Als lösungsorientierte Begleiter Ihrer Fondsidee suchen wir ständig nach Wegen Ihre Leistung noch optimaler in den Vordergrund zu stellen und dies an den Anforderungen Ihres Hauses auszurichten.

Die fundsaccess AG ist der in Deutschland und Österreich technologisch führende Solution Provider für Software-Lösungen im Bereich des Asset Managements. Als moderner Outsourcingdienstleister implementiert das Unternehmen für Multiplikatoren wie Banken, Finanzdienstleister oder Vermögensverwalter individuelle (bankenübergreifende) Plattformlösungen, mit deren Hilfe sich die vollständige Versorgungs- und Vermögenssituation eines Kunden entlang des gesamten Beratungsprozesses MiFID-konform darstellen und betreuen lässt. Das Produktspektrum umfasst diverse Anlageberatungs- und
Portfoliooptimierungssysteme, marktumfassende Datenbanken zu offenen und geschlossenen Fonds und eine allen institutionellen Anforderungen gerecht werdende Kundenverwaltung inklusive eines Portfoliomanagementsystems.

Die vwd group bietet maßgeschneiderte Informations-, Kommunikations- und Technologielösungen für das Wertpapiergeschäft. Dabei hat sie sich auf kundenindividuelle Anforderungen im Asset Management, Retail Banking, Private Banking und Wealth Management spezialisiert und sich zu einem führenden Anbieter in Europa entwickelt. Sie bietet innovative Lösungen für Finanzdienstleister, Unternehmen, Medien und Privatkunden.
Eine der bekanntesten Lösungen der vwd group ist der „vwd portfolio manager“. Der "vwd portfolio manager" ist die perfekte Portfoliomanagement-Lösung für das Private Banking, Wealth Management und Vermögensverwalter. Das System ermöglicht die Unterstützung aller Prozessstufen des Portfoliomanagements, umfangreiche Chart- und Wertpapieranalysen sowie ein flexibles Kundenreporting.

Dabei werden die Vorteile einer Standardsoftware mit den Vorteilen einer für Sie maßgeschneiderten Lösung kombiniert. Sie profitieren von einem erfahrenen Projektmanagement, kurzen Durchlaufzeiten und einer großen Anzahl von vordefinierten Schnittstellen (Portfolio Sync Interface), ohne jedoch auf individuelle Anpassungen verzichten zu müssen.

Ihr Nutzen bei der täglichen Arbeit: Portfolio Sync Interface
Das "Portfolio Sync Interface" ist die zeitsparende Depotschnittstelle für die professionelle Vermögensverwaltung.

Laden und buchen Sie Transaktionsdaten aus Ihrem Backend-System mithilfe des Portfolio Sync Interfaces automatisch in den "vwd portfolio manager" oder  erteilen Sie Orderaufträge direkt aus dem „vwd portfolio manager“ an die entsprechende Depotbank. Eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Reduktion manueller und damit fehleranfälliger Prozesse erhöhen Ihre Effizienz entscheidend. So bleibt Ihnen mehr Freiraum für die wesentlichen Aufgaben: Kundenbetreuung und Vermögensmehrung.

Machen Sie Ihre eigenen Fonds „gläsern“ für Ihre Kunden
In Folge der Einführung der Abgeltungssteuer in Deutschland Ende 2008 verfolgen viele Vermögensverwaltungsmandate die Strategie, eigene Fonds aufzulegen.
Das Gesamtportfolio eines Inhabers besteht in diesen Fällen häufig nur aus einigen, wenig aussagekräftigen Fonds. Für ein für den Kunden detailliertes Reporting erfassen Sie im „vwd portfolio manager“ die Bestands- und Transaktionsdaten der Fonds oder nutzen eine der vorhandenen Schnittstellen zur jeweiligen Depotbank.
Mithilfe des Reports Fondsspiegelung kann dadurch der Fonds in seine Einzelpositionen aufgelöst und eine detaillierte Vermögensdarstellung erstellt werden. Auf der ersten Seite des Reports sehen Sie die grafische Aufteilung des Fonds in Assetklassen, Regionen, Segmente und Währungen. Auf der folgenden Seite die detaillierte Aufschlüsselung der Positionen nach Assetklassen.
So erreichen Sie auch für Kunden, deren Gesamtportfolio nur oder überwiegend aus den „eigenen“ Fonds besteht, ein detailliertes Reporting über deren Vermögen.